Структурный продукт - это простой способ продать сложный инструмент, такой как опцион. Не смотря на возможную 100% защиту и гарантии, которые обещают компании, выпускающие структурные продукты, необходимо разбираться в механизме работы того, что Вы покупаете. Куда инвестируется часть для фиксированной доходности? Кто является контрагентом по сделки с рисковой частью? Это только базовые вопросы, на которые инвестор должен получить ответы перед покупкой структурного продукта.
Понимание процессов поможет инвестору самостоятельно строить структурные продукты, повышать их доходность и экономить на стоимости услуг посредников.
Что вы получите
Узнаете, что такое структурные продукты
Поймете, как они работают и создаются
Разберетесь в реальных рисках таких продуктов
Научитесь делать их самостоятельно
День первый Структурный продукт как финансовый инструмент
28 ноября, начало в 19:00 по Москве или в 17:00 по вашему времени,продолжительность — 2 ч.
основные свойства – сроки, БА и т.п…
чем СП отличается от «портфеля»
СП как способ эффективной отработки ИИ, идеология СП
примеры классических СП
юридические формы СП, упаковка
СП как метод пассивного инвестирования
устройство СП с защитой капитала и участием в росте БА
базовые активы структурных продуктов
история развития структурных продуктов
День второй Достоинства и недостатки СП
29 ноября, начало в 19:00 по Москве или в 17:00 по вашему времени,продолжительность — 2 ч.
жесткий контроль риска и соотношения риск-доходность
снижение требований к качеству прогноза
отсутствие человеческого фактора
доходность (место СП на линии риск\доходность)
простота использования
СП как инструмент управления ликвидностью
возможность инвестирования не только денег
риски ликвидности СП, досрочный выход из инструмента
риски, привязанные к эмитенту СП
упущенная выгода
особенности СП в разных валютах
День третий Базовые сведения об опционах и опционы в СП
30 ноября, начало в 19:00 по Москве или в 17:00 по вашему времени,продолжительность — 2 ч.
опционы call и put
опционная диаграмма
профиль структурного продукта на опционной диаграмме
почему структурные продукты чаще всего включают опцион?
коэффициент защиты капитала и коэффициент участия - от чего зависит коэффициент участия?
примеры СП с защитой и участием
почему СП на понижение рынка - редкость
СП с минимальной гарантированной доходностью
День четвертый СП с конверсией участия в фиксированную ставку
1 декабря, начало в 19:00 по Москве или в 17:00 по вашему времени,продолжительность — 2 ч.
профили интервальных продуктов
инвестиционные идеи и условия рынка для интервальных СП
shark note, переменное участие и т.п…
структурные продукты с защитой на событие
День пятый Купонные продукты с риском поставки
2 декабря, начало в 19:00 по Москве или в 17:00 по вашему времени,продолжительность — 1 ч.
фиксированный купон с риском поставки выбранной бумаги
«депозиты из акций»
идеология купонных СП – «доход от застоя»
устройство простых купонных СП
сложные купонные продукты, «autocallable»
СП на риске дефолта эмитента облигации
риск наступления события, «черные лебеди» и сроки СП с риском поставки
День шестой Структурные продукты снаружи и внутри
3 декабря, начало в 19:00 по Москве или в 17:00 по вашему времени,продолжительность — 1 ч.
могу ли я сам сделать структурный продукт?
на чем зарабатывают эмитенты структурных продуктов
ниша структурных продуктов среди списка инвестиционных инструментов
оптимальные сроки размещения в зависимости от рынка и типов продуктов